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关于香坊区2015年财政决算(草案)和
2016年上半年预算执行情况的报告
 发布时间:2016-12-08 15:16  来源:财政局  发布单位:区政府 财政局 

 关于香坊区2015年财政决算(草案)和

2016年上半年预算执行情况的报告

 

香坊区区委常委、常务副区长  赵罡  

2016122

 

主任,各位副主任、委员:

受区政府委托,现向人大常委会报告香坊区2015年财政决算(草案)和2016年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2015年财政决算(草案)

经区人大审议通过的2015年预算调整方案,全区财政总收入安排 221014万元,其中:(1)地方公共财政预算,本年收入160000万元、上级补助收入(含专项转移支付)48768万元、上年预算结余4263万元、地方公共财政预算调入资金2347万元、调入预算稳定调节基金3012万元;(2)基金预算,上年基金结余2624万元。财政总支出安排221014万元,其中:(1)地方公共财政预算,本年支出 216390万元、上解上级支出2000万元;(2)政府性基金预算,本年支出277万元、基金调出资金2347万元。

经市财政局批复后的2015年全区财政预算执行结果是:

(一)公共财政预算

地方公共财政预算平衡情况为:地方公共财政预算收入完成376030万元、上级补助收入(含专项转移支付)完成-100579万元、地方政府一般债券转贷收入36640万元、调入预算稳定调节基金3017万元、调入资金26107万元、上年预算结余4263万元,收入合计345478万元;公共财政预算支出257218万元、上解支出29521万元、地方政府其他一般债务还本支出36640万元、安排预算稳定调节基金18260万元,支出合计341639万元;收支相抵,公共财政预算结余3839万元,其中专项结转3839万元。

具体收支项目如下:

——地方公共财政预算收入完成376030万元,增长10.2%。收入项目执行情况如下:

1税收收入完成365514万元,同比增长1.7%。其中:增值税完成68165万元,同比增长38.7%;营业税完成121185万元,同比下降6.4%;企业所得税完成48266万元,同比增长8.1%;个人所得税完成17104万元,同比增长20.3%;城市维护建设税完成20732万元,同比增长11.4%;房产税完成12635万元,同比增长7.6%;印花税完成5779万元,同比下降12.6%;城镇土地使用税完成10344万元,同比增长7%;土地增值税税完成34359万元,同比下降32.9%;车船税完成9372万元,同比增长23.5%;耕地占用税完成828万元,同比增长21.2%;契税完成16745万元,同比增长6.1%

2非税收入完成10516万元,同比下降59.7%。其中:行政事业性收费收入完成4572万元,同比下降19.3%;罚没收入完成1409万元,同比增长5.2%;国有资源有偿使用收入完成4470万元,同比下降76.5%;其他收入完成65万元,同比增长54.8%

——公共财政预算支出完成257218万元,同比增长7.6%。支出项目执行情况如下:

1、一般公共服务支出完成23616万元,同比下降19.9%

2、国防支出完成340万元,同比增长13.7%

3、公共安全支出完成10813万元,同比增长12.7%

4、教育支出完成97974万元,同比增长18%

5、科学技术支出完成951万元,同比下降76.7%

6、文化体育与传媒支出完成1646万元,同比增长56.9%

7、社会保障和就业支出完成45704万元,同比增长28.1%

8、医疗卫生支出完成21904万元,同比增长16.5 %

9、节能环保支出完成1813万元,同比增长205.7%

10、城乡社区事务支出完成37414万元,同比下降15.7%

11、农林水事务支出完成4919万元,同比增长8.2%

12、交通运输支出完成545万元,同比下降42.2%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成876万元,同比下降44.3%

14、商业服务业等事务支出完成994万元,同比增长2515.8%

15、住房保障支出完成5817万元,同比增长23.5%

16、其他支出1892万元,同期无此项支出。

(二)政府性基金预算

政府性基金上级补助收入完成49971万元、政府性基金上年结余2624万元,收入合计52595万元;政府性基金支出50122万元、调出资金2347万元,支出合计52469万元;收支相抵,基金结余126万元,其中专项结转126万元。

二、2016年上半年预算执行情况和下半年工作措施

(一)上半年财政预算执行情况

经区二届人大六次会议批准的2016年财政预算(草案),1)公共财政预算,本年收入377662万元、上级补助收入(含专项转移支付)-145013万元、上年结余3839万元、调入预算稳定调节基金2020万元,收入合计238508万元;公共财政预算支出236537万元、上解支出1971万元,支出合计238508万元。(2)基金预算,上年基金结余126万元,预告知专项转移支付87万元,基金收入合计213万元;基金支出安排213万元。

2016年上半年全区财政预算执行结果是:

——地方公共财政预算收入完成197939万元,同比增长5.1%。具体收入项目为: 

1、税收收入完成185510万元,同比增长0.8%。其中:增值税完成31913万元,同比下降1.1%;营业税完成59388万元,同比增长1.2%;企业所得税完成33883万元,同比增长9.4%;个人所得税完成10117万元,同比增长0.9%;城市维护建设税完成10265万元,同比增长3.8%;房产税完成6952万元,同比增长24.7%;印花税完成2958万元,同比增长15.2%;城镇土地使用税完成4866万元,同比下降3.1%;土地增值税完成12423万元,同比下降25.6%;车船税完成4962万元,同比增长4.7%;耕地占用税完成240万元,同比下降46.3%;契税完成7543万元,同比增长5.5 %

2、非税收入完成12429万元,同比增长190.9%。其中:行政事业性收费收入完成2034万元,同比增长6.6%;罚没收入完成1731万元,同比增长371.7%;国有资源有偿使用收入完成8659万元,同比增长339.3%;其他收入完成5万元,同比下降81.5%

——财政支出完成129821万元,其中:地方公共财政预算支出完成98392万元,同比增长29%;政府性基金预算支出完成31429万元,同比增长5720.2%。具体支出项目为:

1、一般公共服务支出完成9998万元,同比增长16.7%

2、国防支出完成123万元,同比增长36.7%

3、公共安全支出完成2838万元,同比增长1.6%

4、教育支出完成32269万元,同比增长14%

5、科学技术支出完成100万元,同比下降43.2 %

6、文化体育与传媒支出完成376万元,同比下降5.1%

7、社会保障和就业支出完成19288万元,同比增长57.7%

8、医疗卫生支出完成12130万元,同比增长20%

9、节能环保支出完成100万元,同期无支出。

10、城乡社区事务支出完成15891万元,同比增长68.4%

11、农林水事务支出完成3354万元,同比增长79.7%

12、交通运输支出完成46万元,同比下降79.3%

13、资源勘探电力信息等事务支出完成636万元,同比增长88.7%

14、商业服务业等事务支出完成16万元,同比增长166.7%

15、住房保障支出完成1149万元,同比下降33.8%

16、其他支出完成78万元,同期无支出。

17、政府性基金预算支出完成31429万元,同比增长5720.2%

(二)上半年财政工作完成情况

上半年,在财政收入增速不断放缓、民生等刚性支出加速增长的巨大困难面前,财政、税务和全区各部门通力配合,积极应对,坚持稳中求进,科学管理挖潜能,深化改革增动力,确保财政预算有序执行,地方公共财政预算收入实现了双过半

1广辟渠道力促增收,着力提升财政保障能力

沉着应对财政增收放缓的不利局面,科学统筹,在财源建设、收入征管、对上争取、盘活存量、拓展融资五个方面下足功夫,切实增强可用财力。在组织收入方面,积极协调税务部门强化征管、清理欠税,努力实现依法征收、应收尽收。一是协调、跟踪税务部门落实营改增政策,测算、分析收入影响因素,调整以票控税工作流程,对财政资金付款项目,将原以区税务部门开具发票为控税依据,调整为以预缴税收缴款书为控税依据,有效加强属地施工项目预缴税款管理,在源头上堵塞征管漏洞,最大限度降低税制改革对增收的影响。二是持续加强重点税源监控,对区级税收50万元以上企业按月进行收入对比分析,发现变化,及时沟通属地街、镇做好企业配套服务。三是强化属地企业迁移管理,与区市场局密切配合,建立企业迁移(废业)信息共享通报机制,强化并完善属地企业迁移(废业)管理,力保存量财源。四是加强契税和耕地占用税税源管理,从强化两税的源头管控、信息传递、信息比对、欠税回收着手,全力协助税务部门加强两税征管。五是加强非税收入征管,通过实行医疗收费月报、票据月核销购领、月库存票据核点等措施,强化医疗收入收支两条线管理,上半年,医疗收入上缴金额比上年同期增加1697万元。在对上争取方面,抢抓国家、省、市政策机遇,进一步加大与上级对口部门沟通联络力度,与各部门密切配合,大力协同,谋划生成项目,积极争取资金和政策扶持,上半年争取上级专项资金54516万元,在市财政核销我区借款9010万元。同时,加大资金筹措力度,向市财政局争取借款1320万元,支持龙达老年公寓项目顺利推进;完成市财政局对公滨路棚户区改造及柜台兑付两项债务的债券置换工作,共争取资金13380万元,极大缓解了政府还债压力。在盘活存量方面,全面梳理、准确掌握各类结余结转和往来资金情况,上半年,收回预算单位及财政专户结转结余资金3977万元,统筹用于重点项目和民生支出,提升财政资金调控能力和周转使用效率。在拓展融资方面,全力推进PPP融资模式,加大宣传培训力度,指导相关部门上报PPP融资项目,向市财政局申报了香坊老工业企业搬迁区污染场地修复PPP项目,已纳入市财政PPP项目库。

2、调整优化支出结构,全力保障重点项目和民生支出

紧紧围绕区委、区政府确定的重点工作任务,积极克服财政减收增支因素叠加的不利影响,进一步优化财政支出结构,从严控制三公等一般性支出,集中财力保重点、保民生。一是确保重点项目资金需求。积极筹措资金,上半年,借付资金6675余万元,解决集体土地办征拆、军场路大中修工程等重点项目推进的资金困难;拨付资金320余万元,支持三合路景观林地建设;拨付绿化彩化区匹配资金238万元,美化城区环境;投入资金97万元,推进我区廉政基地建设;拨付资金160余万元,支持区疾控中心维修改造;拨付资金1900余万元,进行区人民医院原址重建,提高我区医疗和疾病防控水平 ;安排启动资金1150万元,启动劳动公园景观建设、城管局车辆维修保养中心、城乡一体化美丽乡村规划、市工运史博物馆项目,上述部分项目已完成规划招标设计工作。二是继续加大民生投入。上半年,在社会保障方面,投入资金32000余万元,推进棚户区和危房改造,改善困难群众住房条件;拨付资金7824万元,落实我区2790名在市机关养老保险局开支退休人员工资及补发生活补贴;积极筹措低保资金,将大学生救助范围从城市低保家庭扩大到农村低保家庭,连续6年提高城乡低保标准,城市低保标准从每人每月310元提高到550元,农村低保标准从每人每年1500元提高到3500元,上半年,共拨付低保资金854万元,为困难群众提供基本生活保障;认真落实医疗救助政策,逐步提高医疗救助水平,拨付城乡医疗救助资金259万元,扶助困难家庭5497户,扶助人数7930人;拨付就业资金181万元,大力支持各类群体就业创业拨付城市和农村临时救助资金130万元,发挥救急救难作用,让困难群众时刻感受到政府关怀;拨付高龄津贴28万元,关爱80周岁以上高龄老人晚年生活。拨付2014—2015年度供热保障区级补贴资金205.65万元,保障失业人员、破产企业职工、低保户等特殊群体住上暖屋子。在教育文化方面,安排资金4600万元,保障教育教学工作正常运行;拨付资金5765万元,补发、兑现教师绩效工资和班主任津贴提标,确保教师利益得到充分保障;拨付农村贫困学生生活费和各项助学金补助353万元,扶助困难学生;拨付资金3130万元,进行农村薄弱学校改造,改善学前教育、特色学校、高中、职业高中办学条件,促进教育均衡发展;安排资金5540万元,进行7所学校校舍大修,改善教育教学环境。拨付化债资金500万元,化解教育历年陈欠债务;三农领域,拨付5个乡镇的10个村屯村级公益事业建设一事一议财政奖补资金334万元,建设农村基础道路13公里、改造自来水管线6公里,安装路灯180盏,改善农村道路交通状况,方便群众出行,促进城乡协调发展。在城市建管方面,投入资金12000余万元,重点用于道路养护、园林绿化彩化、环境卫生等城市建设和管理项目,提升城区形象品质,改善百姓生活。

3、深化财政管理改革,全面提高理财水平和能力

按照国家、省、市全面深化财税体制改革和预算管理制度改革的相关要求,扎实推进各项财政改革。一是深化预算管理制度改革。全面实行全口径预算管理,明确预算收支范围,加强项目资金、重点科目资金和部门资金的统筹使用,强化政府预算体系和跨年度预算、预算编制和预算执行的统筹协调,建立定位清晰、分工明确的财政预算体系。稳步推进部门预算和三公经费预算公开工作,进一步规范公开程序和公开内容,增强预算公开的严谨性和时效性,上半年,除涉密部门外,各预算单位2016年部门预算和三公经费预算已在预算批复后20日内全部对外公开。二是深化国库集中支付改革。积极推进镇级国库集中支付改革,规范镇级财政资金支付行为,确保资金安全、高效、透明运行。进一步强化公务卡支出管理,严格执行公务卡强制结算目录有关规定,控制直接支付比例,预算单位使用公务卡支付意识大大提升,全区现金支付比例大幅下降。上半年,累计办理公务卡6560张,公务卡结算支出174万元。简化预算单位调整经济分类科目流程,提高资金审批效率。积极推进财税银横向联网工程上线运行,实现了财政、税务、银行数据共享,提高预算执行分析水平。三是推进公务用车改革。按照区委、区政府统一部署,牵头推进公务用车改革,制定改革总体方案和实施方案,合理测算公车改革相关资金,协调区编办、区人社局、区机关局做好参改人员统计、工勤人员安置、公车收缴等工作。四是加强政府采购和财政投资评审。科学合理制定政府集中采购目录,调整限额标准,将政府购买服务项目以及政府和社会资本合作(PPP)项目纳入政府采购范围,进一步明确财政部门监管职责和采购人作为采购主体的权利、义务和责任,规范政府采购行为。强化对投标供应商监管,完善供应商行贿犯罪记录查询、建档、备案制度。加强财政投资评审中介机构管理,严格审查评审工程师相关资质,规定评审时限,提高评审效率。上半年,完成采购项目80项,采购金额11520万元,节约资金480元,节约率4%。对108个项目进行评审,审定金额13561万元,审减资金3230万元,审减率19.2%五是强化财政监督。坚持财政监督与财政日常管理同步,把所有政府性资金都纳入财政监督范围,把财政监督贯穿于财政收支管理全过程,保障资金运行安全规范。稳步推进财政专户和预算单位银行账户清理整顿工作,避免资金沉淀、脱离监管。推进非办公类房产清查工作,进一步加强房产类国有资产动态管理。开展三公经费、维修改造费等资金管理使用和小金库治理专项检查,严肃财经纪律,规范财务支出行为。

    (三)完成全年预算任务的主要措施

2016年,国内经济发展已经进入了以速度换档、结构优化、动力转换为基本特征的新常态,经济保持高速增长压力较大。同时,随着国家推进营改增等系列税制改革步伐不断加快,财政收入环境面临更多不确定性,收入形势更加严峻复杂。做好下半年财政工作,必须正确认识当前形势,准确把握我区财政工作面临的问题和困难,主要是:受宏观经济影响,税收增量不足,而保运转、稳增长、惠民生等方面支出任务重、压力大,财政收支矛盾更加突出各项事业发展中,对财政资金依赖程度较高,通过市场化手段筹集资金尚显不足,财政资金撬动作用有待进一步发挥;财政改革速度加快,完善财政管理制度的任务更加繁重。一些部门、单位财经法纪意识不强,违反财经纪律问题时有发生。对这些问题,我局将进一步完善各项措施,全力增收节支,从严规范管理,为全区改革发展大局提供有力支撑。

1、狠抓组织收入工作,努力完成全年预算任务。一是加强财源建设。根据新的市对区财政体制,调整《香坊区财源建设奖补方案》、《香坊区街、镇财政体制方案》,重新核算新体制后街镇奖补分成比例,有效调动全区各部门财源建设工作积极性。入街、镇开展财源政策培训,提高街、镇对当前财源政策的理解认识。逐项跟踪落实财源建设工作方案中涉及的八项重点工作,协同区国、地税进行企业工商、税务登记信息比对,有序推进异地纳税企业清理,力争取得突破;继续做好与开发区有税收争议的经开区哈平路集中区等税源征管情况跟踪、协调工作,争取将这部分税源纳入我区管理,督促经开区履行协议,将机电园、食品园相关企业税收划转我区;持续加大重点税源和房开、建安企业税收监管,组织街镇开展在售楼盘销售情况预计,有效管好存量重点财源;充分调动并发挥街镇属地和各职能部门项目管理优势,全力协税护税,强化综合治税,确保税收依法足额征收。二是加大组织收入力度。与税务部门密切配合,形成合力,督促税务部门落实税收计划,掌握税收进度,帮助解决税收征管中遇到的问题。做好税收形势分析,提高经济运行分析质量。配合税务部门认真开展税源核查和纳税评估,加大欠税清缴工作力度,确保应收尽收。跟踪营改增等税制改革对税收影响,协同税务采取有效积极应对密切关注2016年我区大项目发展规划和在我区施工的地铁2号线、3号线等项目信息,充分发挥财政牵头协调作用,整合各部门力量,做好涉税信息收集、筛选、传递工作,杜绝漏征漏管,尽最大可能挖潜增收。三是强化非税收入管理。加强调研,深入挖掘非税收入渠道,完善非税收入征缴管理机制,实施动态监控,提高征缴效率。加强国有资产管理,部门。稳步做好公务用车改革,严格履行评估、拍卖程序,加强行政房产出租出借监管,全面跟踪公车拍卖收入和房产出租收入,确保及时足额上缴财政。

2、拓宽筹融资渠道,进一步提高财政保障能力。一是抓住国家支持东北振兴机遇,保持与上级财政部门的密切联系和沟通,配合有关部门有针对性地谋划生成项目,及时筛选上报,争取上级给予最大限度的政策和资金支持,为我区产业发展、经济转型升级提供有力支撑。二是全力推进政府与社会资本合作模式(PPP模式)进行社会资本融资,进一步加大对各部门宣传培训力度,提高对PPP融资模式认知度,做好项目对上申报工作,争取将拟实施的PPP项目纳入市财政局统一的PPP项目库,争取市级财政部门的更大支持,全力推动PPP项目落地。三是做好结余结转资金和往来资金清理工作,对按照国家规定应当收回的结余结转资金,全部收回预算统筹调剂使用。分类盘活各类闲置和沉淀资金,把沉淀资金调整用到促发展、惠民生的刀刃上。

3、优化财力配置,继续加大民生投入。以落实区政府工作报告确定的重点任务为重点,按照守住底线、突出重点的要求,统筹运用财政资金,解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。在支出安排上,严格压缩行政成本,着力控制三公经费支出,在满足刚性支出的前提下,统筹兼顾保重点,保障老工业基地改造、城乡一体化、大哈东建设等资金需求。加大对教育、文化、科技、社会保障、医疗卫生、生态环境及城市建设管理等方面的支持力度。

4、推进改革创新,提升科学理财水平。一是加强预决算管理。按照国家、省、市实行中期规划管理相关要求,组织做好新一轮中期财政规划编制工作,强化财政规划对年度预算的约束,提高财政政策前瞻性和有效性。深入推进决算公开工作,进一步规范公开内容和公开程序。深入实施预算绩效管理,完善绩效评价指标体系,重点加强专项资金绩效管理,加大评价结果应用力度,强化绩效导向约束,提高使用效益。二是深化国库集中支付改革全面铺开镇级国库集中支付改革,规范乡镇财政资金支付行为,确保财政资安全、高效、透明运行。认真贯彻落实《政府会计准则》和新《财政总预算会计制度》,夯实政府综合财务报告编制基础。加大公务卡推广应用力度,减少现金提取和使用,提高公务支出透明度。三是加强政府性债务管理。完善债务动态管理机制,规范举债行为,落实政府债务限额管理规定,有效控制新增债务,努力防控债务风险。严格落实新预算法等相关规定,不得违法举债或提供担保。四是严肃财经纪律。规范公务用车管理平台和执法专用车辆支出管理,控制支出水平,巩固公务用车制度改革成果。持续开展财政收支专项检查,深入推进小金库专项治理,同时加强对全区行政事业单位财会人员的培训工作,增强财会人员遵章守纪意识,提高业务工作本领,严格执行财务会计制度,避免违纪问题发生。五是加强政府采购管理。强化政府采购预算约束,加强信息公开,完善监管手段和监管方式,严格规范政府采购程序和采购行为,依法开展政府采购活动。六是加强国有资产监管。全力推进国有资产清查工作,在各行政事业单位自查的基础上进行重点抽查,全面摸清家底,完善资产管理基础数据库,进一步健全监管系统和管理制度。

 

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